|
Коди
|
|
|
Дата
|
31.03.2011
|
|
Підприємство
|
Вiдкрите акцiонерне товариство
"Житомирський комерцiйний центр
громадського харчування"
|
за
ЄДРПОУ
|
01549863
|
|
Територія
|
10029 м.
Житомир вул. Котовського, буд.61
|
за
КОАТУУ
|
1810136300
|
|
Організаційно-правов форма
господарювання
|
|
за
КОПФГ
|
|
|
Орган державного управління
|
|
за
СПОДУ
|
6020
|
|
Вид економічної діяльності
|
Неспеціалізована
оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
|
за
КВЕД
|
51.39.0
|
|
Одиниця виміру:
|
тис. грн.
|
Контрольна
сума
|
|
|
Адреса:
|
10029 м.
Житомир вул. Котовського, буд.61
|
|
Актив
|
Код
рядка
|
На
початок звітного періоду
|
На
кінець звітного періоду
|
|
I. Необоротні активи
|
|
Нематеріальні активи:
|
|
- залишкова вартість
|
010
|
0
|
0
|
|
- первісна вартість
|
011
|
0
|
0
|
|
- накопичена амортизація
|
012
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Незавершене будівництво
|
020
|
0
|
0
|
|
Основні засоби:
|
|
- залишкова вартість
|
030
|
1015
|
986
|
|
- первісна вартість
|
031
|
2479
|
2452
|
|
- знос
|
032
|
(
1464 )
|
(
1466 )
|
|
Довгострокові біологічні активи:
|
|
- справедлива (залишкова)
вартість
|
035
|
0
|
0
|
|
- первісна вартість
|
036
|
0
|
0
|
|
- накопичена амортизація
|
037
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Довгострокові фінансові
інвестиції:
|
|
- які
обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
040
|
0
|
0
|
|
- інші фінансові інвестиції
|
045
|
0
|
0
|
|
Довгострокова дебіторська
заборгованість
|
050
|
0
|
0
|
|
Справедлива
(залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
|
055
|
0
|
0
|
|
Первісна вартість інвестиційної
нерухомості
|
056
|
0
|
0
|
|
Знос інвестиційної нерухомості
|
057
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Відстрочені податкові активи
|
060
|
0
|
0
|
|
Гудвіл
|
065
|
0
|
0
|
|
Інші необоротні активи
|
070
|
0
|
0
|
|
Гудвіл при консолідації
|
075
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом I
|
080
|
1015
|
986
|
|
II. Оборотні активи
|
|
Запаси:
|
|
Виробничі запаси
|
100
|
28
|
27
|
|
Поточні біологічні активи
|
110
|
0
|
0
|
|
Незавершене виробництво
|
120
|
0
|
0
|
|
Готова продукція
|
130
|
0
|
0
|
|
Товари
|
140
|
73
|
82
|
|
Векселі одержані
|
150
|
0
|
0
|
|
Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
- чиста реалізаційна вартість
|
160
|
227
|
417
|
|
- первісна вартість
|
161
|
255
|
417
|
|
- резерв сумнівних боргів
|
162
|
(
28 )
|
(
0 )
|
|
Дебіторська заборгованість за
рахунками:
|
|
- за бюджетом
|
170
|
0
|
0
|
|
- за виданими авансами
|
180
|
14
|
17
|
|
- з нарахованих доходів
|
190
|
0
|
0
|
|
- із внутрішніх розрахунків
|
200
|
0
|
0
|
|
Інша поточна дебіторська
заборгованість
|
210
|
1133
|
1169
|
|
Поточні фінансові інвестиції
|
220
|
0
|
0
|
|
Грошові
кошти та їх еквіваленти:
|
|
- в національній валюті
|
230
|
82
|
232
|
|
- у т.ч. в касі
|
231
|
0
|
0
|
|
- в іноземній валюті
|
240
|
0
|
0
|
|
Інші оборотні активи
|
250
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом II
|
260
|
1557
|
1944
|
|
III. Витрати майбутніх періодів
|
270
|
4
|
4
|
|
IV. Необоротні активи та групи
вибуття
|
275
|
0
|
0
|
|
Баланс
|
280
|
2576
|
2934
|
|
Пасив
|
Код
рядка
|
На
початок звітного періоду
|
На
кінець звітного періоду
|
|
I. Власний капітал
|
|
Статутний капітал
|
300
|
934
|
934
|
|
Пайовий капітал
|
310
|
0
|
0
|
|
Додатковий вкладений капітал
|
320
|
0
|
0
|
|
Інший додатковий капітал
|
330
|
1322
|
1322
|
|
Резервний капітал
|
340
|
8
|
8
|
|
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
|
350
|
-82
|
-107
|
|
Неоплачений капітал
|
360
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Вилучений капітал
|
370
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Накопичена курсова різниця
|
375
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом I
|
380
|
2182
|
2157
|
|
Частка меншості
|
385
|
0
|
0
|
|
II. Забезпечення наступних виплат та
платежів
|
|
Забезпечення виплат персоналу
|
400
|
0
|
0
|
|
Інші забезпечення
|
410
|
0
|
0
|
|
Сума страхових резервів
|
415
|
0
|
0
|
|
Сума часток
перестраховиків у страхових резервах
|
416
|
0
|
0
|
|
Цільове фінансування
|
420
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом II
|
430
|
0
|
0
|
|
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
|
|
Довгострокові кредити банків
|
440
|
0
|
0
|
|
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання
|
450
|
0
|
0
|
|
Відстрочені податкові
зобов’язання
|
460
|
0
|
0
|
|
Інші довгострокові зобов’язання
|
470
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом III
|
480
|
0
|
0
|
|
ІV. Поточні зобов’язання
|
|
Короткострокові кредити банків
|
500
|
0
|
0
|
|
Поточна
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
|
510
|
0
|
0
|
|
Векселі видані
|
520
|
0
|
0
|
|
Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги
|
530
|
302
|
671
|
|
Поточні зобов’язання за
розрахунками:
|
|
- з одержаних авансів
|
540
|
4
|
2
|
|
- з бюджетом
|
550
|
26
|
25
|
|
- з позабюджетних платежів
|
560
|
0
|
0
|
|
- зі страхування
|
570
|
13
|
14
|
|
- з оплати праці
|
580
|
31
|
50
|
|
- з учасниками
|
590
|
0
|
0
|
|
- із внутрішніх розрахунків
|
600
|
0
|
0
|
|
Зобов'язання,
пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для
продажу
|
605
|
0
|
0
|
|
Інші поточні зобов'язання
|
610
|
18
|
15
|
|
Усього за розділом IV
|
620
|
394
|
777
|
|
V. Доходи майбутніх періодів
|
630
|
0
|
0
|
|
Баланс
|
640
|
2576
|
2934
|
|
Стаття
|
Код
рядка
|
За
звітний період
|
За
попередній період
|
|
Доход
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
010
|
1325
|
1993
|
|
Податок на додану вартість
|
015
|
(
190 )
|
(
321 )
|
|
Акцизний збір
|
020
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
025
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Інші вирахування з доходу
|
030
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Чистий
доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
035
|
1135
|
1672
|
|
Собівартість
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
040
|
(
803 )
|
(
1315 )
|
|
Валовий прибуток:
|
|
- прибуток
|
050
|
332
|
357
|
|
- збиток
|
055
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Інші операційні доходи
|
060
|
0
|
0
|
|
У т.ч. дохід від первісного
визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності
|
061
|
0
|
0
|
|
Адміністративні витрати
|
070
|
(
71 )
|
(
106 )
|
|
Витрати на збут
|
080
|
(
282 )
|
(
296 )
|
|
Інші операційні витрати
|
090
|
(
1 )
|
(
7 )
|
|
У т.ч. витрати від первісного
визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності
|
091
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Фінансові
результати від операційної діяльності:
|
|
- прибуток
|
100
|
0
|
0
|
|
- збиток
|
105
|
(
22 )
|
(
52 )
|
|
Доход від
участі в капіталі
|
110
|
0
|
0
|
|
Інші фінансові доходи
|
120
|
0
|
0
|
|
Інші доходи
|
130
|
0
|
0
|
|
Фінансові витрати
|
140
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Втрати від
участі в капіталі
|
150
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Інші витрати
|
160
|
(
3 )
|
(
6 )
|
|
Прибуток
(збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
|
165
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Фінансові
результати від звичайної діяльності до оподаткування:
|
|
- прибуток
|
170
|
0
|
0
|
|
- збиток
|
175
|
(
25 )
|
(
58 )
|
|
У т.ч. прибуток від припиненої
діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи
вибуття у наслідок припинення діяльності
|
176
|
0
|
0
|
|
У т.ч. збиток від припиненої
діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи
вибуття у наслідок припинення діяльності
|
177
|
0
|
0
|
|
Податок на
прибуток від звичайної діяльності
|
180
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Дохід з
податку на прибуток від звичайної діяльності
|
185
|
0
|
0
|
|
Фінансові
результати від звичайної діяльності:
|
|
- прибуток
|
190
|
0
|
0
|
|
- збиток
|
195
|
(
25 )
|
(
58 )
|
|
Надзвичайні:
|
|
- доходи
|
200
|
0
|
0
|
|
- витрати
|
205
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Податки з надзвичайного прибутку
|
210
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Частка меншості
|
215
|
0
|
0
|
|
Чистий:
|
|
- прибуток
|
220
|
0
|
0
|
|
- збиток
|
225
|
(
25 )
|
(
58 )
|
|
Забезпечення матеріального
заохочення
|
226
|
0
|
0
|