|
Коди
|
|
|
Дата
|
30.09.2011
|
|
Підприємство
|
Публiчне
акцiонерне товариство
"Продцентр"
|
за
ЄДРПОУ
|
01549863
|
|
Територія
|
10029 м. Житомир вул. Котовського, буд.61
|
за
КОАТУУ
|
1810136300
|
|
Організаційно-правов форма господарювання
|
|
за
КОПФГ
|
|
|
Орган державного
управління
|
|
за
СПОДУ
|
6020
|
|
Вид економічної
діяльності
|
Неспеціалізована оптова торгівля
харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
|
за
КВЕД
|
51.39.0
|
|
Одиниця виміру:
|
тис. грн.
|
Контрольна
сума
|
|
|
Адреса:
|
10029 м. Житомир вул. Котовського, буд.61
|
|
Актив
|
Код
рядка
|
На
початок звітного періоду
|
На
кінець звітного періоду
|
|
I. Необоротні
активи
|
|
Нематеріальні активи:
|
|
- залишкова
вартість
|
010
|
0
|
0
|
|
- первісна
вартість
|
011
|
0
|
0
|
|
- накопичена
амортизація
|
012
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Незавершене капітальні інвестиції
|
020
|
0
|
0
|
|
Основні засоби:
|
|
- залишкова
вартість
|
030
|
1015
|
961
|
|
- первісна
вартість
|
031
|
2479
|
2456
|
|
- знос
|
032
|
(
1464 )
|
(
1495 )
|
|
Довгострокові біологічні активи:
|
|
- справедлива (залишкова) вартість
|
035
|
0
|
0
|
|
- первісна
вартість
|
036
|
0
|
0
|
|
- накопичена
амортизація
|
037
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
040
|
0
|
0
|
|
- інші
фінансові інвестиції
|
045
|
0
|
0
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
050
|
0
|
0
|
|
Справедлива (залишкова)
вартість інвестиційної нерухомості
|
055
|
0
|
0
|
|
Первісна вартість інвестиційної
нерухомості
|
056
|
0
|
0
|
|
Знос інвестиційної нерухомості
|
057
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Відстрочені податкові активи
|
060
|
0
|
0
|
|
Гудвіл
|
065
|
0
|
0
|
|
Інші необоротні активи
|
070
|
0
|
0
|
|
Гудвіл при консолідації
|
075
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом I
|
080
|
1015
|
961
|
|
II. Оборотні
активи
|
|
Запаси:
|
|
Виробничі запаси
|
100
|
28
|
29
|
|
Поточні біологічні активи
|
110
|
0
|
0
|
|
Незавершене виробництво
|
120
|
0
|
0
|
|
Готова продукція
|
130
|
0
|
0
|
|
Товари
|
140
|
73
|
100
|
|
Векселі одержані
|
150
|
0
|
0
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
- чиста
реалізаційна вартість
|
160
|
227
|
449
|
|
- первісна
вартість
|
161
|
255
|
449
|
|
- резерв сумнівних
боргів
|
162
|
(
28 )
|
(
0 )
|
|
Дебіторська заборгованість за рахунками:
|
|
- з
бюджетом
|
170
|
0
|
0
|
|
- за виданими
авансами
|
180
|
14
|
7
|
|
- з нарахованих доходів
|
190
|
0
|
0
|
|
- із внутрішніх розрахунків
|
200
|
0
|
0
|
|
Інша поточна дебіторська
заборгованість
|
210
|
1133
|
1186
|
|
Поточні фінансові інвестиції
|
220
|
0
|
0
|
|
Грошові кошти та їх
еквіваленти:
|
|
- в національній
валюті
|
230
|
82
|
30
|
|
- у т.ч. в касі
|
231
|
0
|
0
|
|
- в іноземній
валюті
|
240
|
0
|
0
|
|
Інші оборотні активи
|
250
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом II
|
260
|
1557
|
1801
|
|
III. Витрати
майбутніх періодів
|
270
|
4
|
3
|
|
IV. Необоротні
активи та групи вибуття
|
275
|
0
|
0
|
|
Баланс
|
280
|
2576
|
2765
|
|
Пасив
|
Код
рядка
|
На
початок звітного періоду
|
На
кінець звітного періоду
|
|
I. Власний
капітал
|
|
Статутний капітал
|
300
|
934
|
934
|
|
Пайовий капітал
|
310
|
0
|
0
|
|
Додатковий вкладений капітал
|
320
|
0
|
0
|
|
Інший додатковий капітал
|
330
|
1322
|
1322
|
|
Резервний капітал
|
340
|
0
|
0
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
|
350
|
-74
|
-146
|
|
Неоплачений капітал
|
360
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Вилучений капітал
|
370
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Накопичена курсова різниця
|
375
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом I
|
380
|
2182
|
2110
|
|
Частка меншості
|
385
|
0
|
0
|
|
II. Забезпечення
наступних виплат та платежів
|
|
Забезпечення виплат персоналу
|
400
|
0
|
0
|
|
Інші забезпечення
|
410
|
0
|
0
|
|
Сума страхових
резервів
|
415
|
0
|
0
|
|
Сума часток
перестраховиків у страхових
резервах
|
416
|
0
|
0
|
|
Цільове фінансування
|
420
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом II
|
430
|
0
|
0
|
|
ІІІ. Довгострокові
зобов’язання
|
|
Довгострокові кредити банків
|
440
|
0
|
0
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
|
450
|
0
|
0
|
|
Відстрочені податкові зобов’язання
|
460
|
0
|
0
|
|
Інші довгострокові зобов’язання
|
470
|
0
|
0
|
|
Усього за розділом III
|
480
|
0
|
0
|
|
ІV. Поточні
зобов’язання
|
|
Короткострокові кредити банків
|
500
|
0
|
0
|
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
|
510
|
0
|
0
|
|
Векселі видані
|
520
|
0
|
0
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
530
|
302
|
256
|
|
Поточні зобов’язання за розрахунками:
|
|
- з одержаних авансів
|
540
|
4
|
9
|
|
- з
бюджетом
|
550
|
26
|
27
|
|
- з позабюджетних платежів
|
560
|
0
|
0
|
|
- зі страхування
|
570
|
13
|
9
|
|
- з
оплати праці
|
580
|
31
|
35
|
|
- з учасниками
|
590
|
0
|
0
|
|
- із внутрішніх розрахунків
|
600
|
0
|
0
|
|
Зобов'язання, пов'язані
з необоротними активами
та групами вибуття, утримуваними для продажу
|
605
|
0
|
0
|
|
Інші поточні зобов'язання
|
610
|
18
|
319
|
|
Усього за розділом IV
|
620
|
394
|
655
|
|
V. Доходи майбутніх
періодів
|
630
|
0
|
0
|
|
Баланс
|
640
|
2576
|
2765
|
|
Стаття
|
Код
рядка
|
За
звітний період
|
За
попередній період
|
|
Доход (виручка)
від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
|
010
|
4008
|
4296
|
|
Податок на додану вартість
|
015
|
(
501 )
|
(
653 )
|
|
Акцизний збір
|
020
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту)
|
025
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Інші вирахування з доходу
|
030
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
|
035
|
3507
|
3643
|
|
Собівартість реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
|
040
|
(
2592 )
|
(
2752 )
|
|
Загальновиробничі витрати
|
045
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Валовий:
|
|
- прибуток
|
050
|
915
|
891
|
|
- збиток
|
055
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Інші операційні доходи
|
060
|
0
|
0
|
|
У т.ч. дохід
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської
діяльності
|
061
|
0
|
0
|
|
Адміністративні витрати
|
070
|
(
185 )
|
(
234 )
|
|
Витрати на збут
|
080
|
(
772 )
|
(
775 )
|
|
Інші операційні витрати
|
090
|
(
12 )
|
(
28 )
|
|
У т.ч. витрати
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської
діяльності
|
091
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Фінансові результати від операційної діяльності:
|
|
- прибуток
|
100
|
0
|
0
|
|
- збиток
|
105
|
(
54 )
|
(
146 )
|
|
Доход від
участі в капіталі
|
110
|
0
|
0
|
|
Інші фінансові доходи
|
120
|
0
|
0
|
|
Інші доходи
|
130
|
0
|
0
|
|
Фінансові витрати
|
140
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Втрати від участі
в капіталі
|
150
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Інші витрати
|
160
|
(
7 )
|
(
51 )
|
|
Прибуток (збиток) від
впливу інфляції на монетарні статті
|
165
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
|
|
- прибуток
|
170
|
0
|
0
|
|
- збиток
|
175
|
(
61 )
|
(
197 )
|
|
У т.ч. прибуток
від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та
групи вибуття у наслідок припинення діяльності
|
176
|
0
|
0
|
|
У т.ч. збиток
від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та
групи вибуття у наслідок припинення діяльності
|
177
|
0
|
0
|
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності
|
180
|
(
3 )
|
(
0 )
|
|
Дохід з податку
на прибуток від звичайної діяльності
|
185
|
0
|
0
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності:
|
|
- прибуток
|
190
|
0
|
0
|
|
- збиток
|
195
|
(
64 )
|
(
197 )
|
|
Надзвичайні:
|
|
- доходи
|
200
|
0
|
0
|
|
- витрати
|
205
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Податки з надзвичайного
прибутку
|
210
|
(
0 )
|
(
0 )
|
|
Частка меншості
|
215
|
0
|
0
|
|
Чистий:
|
|
- прибуток
|
220
|
0
|
0
|
|
- збиток
|
225
|
(
64 )
|
(
197 )
|
|
Забезпечення матеріального заохочення
|
226
|
0
|
0
|